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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，想請問下正久期，負九期，正凸性和負凸性。
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 128題 題目是說在支付第一期的coupon之后的時刻對吧，為什么float rate bond折現(xiàn)到這一時刻是名義本金（或者有些題為什么折現(xiàn)到0時刻是名義本金）題一直這么做，但是原理不知道。。
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[一級定量分析] 老師第四個性質(zhì)是什么呀unbound
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 43和44題 好像學習對沖策略并沒有學到。。沒有思路
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 在學hedging strategies 可是這題沒有看懂。。
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 講CAPM模型時提到假設(shè)可以沒有任何成本分散化掉非系統(tǒng)性風險，但后面說SML可以對非充分分散化的組合定價，可是非充分分散化的組合不應(yīng)該把非系統(tǒng)性風險的風險的補償也考慮進去嗎？
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[一級定量分析] 老師，如果是非獨立的他的上限要大于σxσy吧，還有一個非負得數(shù)
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 83題 這題的套利過程 看了答案以后還是有點模糊。。希望老師可以再完整的梳理一下這題思路
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[一級定量分析] t Distribution相對于正態(tài)分布kurtosis更高，但確實低峰肥尾，這不是矛盾了嗎？
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[一級估值與風險模型] 這個為什么是S0d-X？d是下降因子的話，那么看跌期權(quán)應(yīng)該是X-S0d看漲期權(quán)就是0呀
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最新問答
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- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
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- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
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